资 产 负 债 表
：位单制编ﻭ表1０施会ﻭ____年_＿_＿月____日
单位:元 ━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━
ﻭ│
│年│期│
│
│年│期 末│初│次行│
产
资ﻭ│ 负债及
│ 行次│初│末│
│
│数│数ﻭ│
│数│数
：─┼─┼───┼────────────┼─┼─┼──┼─────────────ﻭ│
│ │ │：
│
│ │ │ │ 15│
│ │ │ 1│
ﻭ
│２ │ │ │
│5２ │ │
│3 │ │ │
│５3 │ │
│4 │ │ │
│５4 │ │
减：
│5 │ │ │ 应付内部单位款
│55 │ │
│ │ │ 6│
ﻭ│５6 │ │
应收内部单位款
│7 │ │ │
│5７ │ │
│8 │ │ │ 其中:含量工资包干节余│５8 │ │
│９ │ │ │
│59 │ │
│ │ │０1│
ﻭ│6０ │ │ │ │ │１１│
│ │ 16│
润利付未ﻭ
：中其ﻭ│１2│ │ │ 其她未交款
│６2 │ │ │ ３6│
│ │ │3１│
ﻭ│
一年内到期得│1８│ │ │ 一年内到期得 │６４ │ │
│ │ │９１│
ﻭ│65 │ │
：│ │ 07│
计合债负动流 │ │ │02│
计合产资动流ﻭ│
│ │ │长期负债：
│
│ │
长期投资
│2１│ │ │
│７1 │ │ ２│
金资属所ﻭ2│ │ │
│7２ │ │：
│
│ │ │
│７3 │ │
│２5│ │ │
│
│ │ 期长她其│ │ │6２│
:减ﻭ负债
│７６ │ │ │ │ │7２│
│ │ ７７│
:中其ﻭ
ﻭ│28│ │ │
住房周转金
│７8 │ │
待
│２９│ │ │
长期负债合计
│82 │ │
│３２│ │ │ 递延税项:
│
│ │ 专项工程:
│
│ │ │ 贷项
│８3 │ │
专项工程
│33│ │ │
│８６ │ │及:
│
│ │ │所有者权益：
│
│ │
７８│
│ │ │５3│
产资形无ﻭ│ │
│ │ ８8│
金资入拨级上 │ │ │６３│
产资延递ﻭ
ﻭ│
│ │ │
│８９ │ │
无形资产及递延资产合计│４０│ │ │
│９０ │ │：
│
│ │ │
其中:
│９2 │ │ │ │ ５9│
│ │ │1４│
ﻭ 减:临时设施摊销
│４２│ │ │
│99 │ │
临时设施
│４3│ │ │
│
│ │
理清施设时临ﻭ│４4│ │ │
│
│ │
│ │ │64│
她其ﻭ│
│ │
其她资产合计
│4７│ │ │
│
│ │
：项税延递ﻭ│
│ │ │
│
│ │
递延税款借项
│４８│ │ │
│
│ │ │0５│
ﻭ│ │ 负债及所有者权益总计 │１0０│ │━┷━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━ﻭ 得内价原产资定固在括包已．2;元_____得已．1:料资充补ﻭ
。元_____价原产资定固ﻭ
损
益
表
会施 02 表
月____年____
:位单制编ﻭ单位:元
ﻭ━━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ﻭ项
目
│行次│本月数│本年累计数 ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、
│1 │
│
减：
│２ │
│
│3 │
│ 二、利润
│５ │
│
│ ６│
润利务业她其：加ﻭ│
减：
│７ │
│ │
│ 8│
ﻭ三、
│１0│
│
│
│１１│
：加ﻭ
ﻭ│12│
│
│
│３1│
润利补弥余节资工量含用ﻭ
减：
│１５│
│
│
│６１│
干包资工量含得转结ﻭ
加：
│1８│
│ 四、
│１9│
│
减：
│21│
│ │
│２2│
、五ﻭ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━
利 润 分 配 表
会施 02 表附表 1单
年___＿
:位单制编ﻭ位:元 ━━━━┯━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━ﻭ
项
目
│行次│本年实际│上年实际ﻭ────┼────┼──┼────────────── 1│
润利净、一ﻭ│
│
│
│ 2│
金基种特交应:减ﻭ
│
│ ３│
润利配分未初年:加ﻭ ﻭ减:归还借款得利润
│4 │
│ │
│０1│
润利得配分供可、二ﻭ :加ﻭ盈余公积补亏
│11│
│
减:提取盈余公积
│1２│
│
ﻭ│
│31│
奖作转ﻭ金得利润
│14│
│ │
│０２│
润利配分未度年、三ﻭ━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━
ﻭ
会施０3 表
:位单制编ﻭ__＿_年
单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ ﻭ来 源 与 运 用
│ 行 次 │ 金 │ 流 动 资 金 各 项 目 得 变 动
│ 行 次 │ 金
ﻭ│
│ 额 │
│
│ 额ﻭ─┼──┼─────────────┼─┼──┼─────────────────ﻭ一、流动资金来源：
│
│ │一、流动资产本年增加数：
│
│ 1。本年净利润
│１ │ │1。货币资金
│４6│ 加：不减少流动资金得费用与损失：
│
│ │２．短期投资
│4７│
）１( ﻭ│2 │ │3。应收票据
│４8│
(２)临时设施摊销
│3 │ │４．应收账款
│49│
（３)无形资产、递延资产及其她 │４ │ │
减:坏账准备
│50│
摊销(减其她负债)
│
│ │5．预付账款
│５１│
(4）（减)
│５ │ │6.应收内部单位款
│５２│
（５)清理(减）│6 │ │7。备用金
│５3│
(6)递延税款
│7 │ │８。其她应收款
│５４│
(9）其她不减少流动资金
│１0│ │９．待摊费用
│5５│
失损与用费得ﻭ│
│ │１０．存货
│５６│
小
计
│１1│ │
其中:在建工程
│57│。２
:源来她其ﻭ│
│ │1１。其她流动资产
│6２│）1( 待。2１│ │2１│
入收理清产资定固ﻭ处理流动资产净损失│６３│(
得期到内年一。３１│ │
│
)用费理清减ﻭ│
│
│
│ │
│64│
（２）收回长期投资
│１3│ │
流动资产合计
│６8│
（３）增加长期借款
│１４│ │二、流动负债本年增加数
│
│
（4）
│１5│ │1．短期借款
│69│
(5)增加长期应付款
│1６│ │2。应付票据
│70│）6（ 期长她其加增ﻭ负债
│１７│ │３。应付账款
│71│
（７)投资转出固定资产
│１８│ │4。预收账款
│７2│)８（ 出转资投ﻭ无形资产
│１9│ │５。应付内部单位款
│73│）９( │
额加增净ﻭ２0│ │６．其她应付款
│7４│
工付应.７│ │３２│
计
小ﻭ资
│7５│
流动资金来源合计
│２4│ │８.应付福利费
│7６│ 二、流动资金运用:
│
│ │9。未交税金
│７７│
：.１ ﻭ│
│ │１0.未付利润
│７８│
(１）应交财政特种基金
│2５│ │1１．其她未交款
│７９│
（2）提取盈余公积
│２6│ │１２。预提费用
│８0│
(３）应付利润
│２7│ │1３。其她流动负债
│8５│
(４）转作奖金得利润
│28│ │14.一年内到期得长期负债│８6│)５（ 款借还归ﻭ得利润
│２9│ │
│
│
３│
计
小ﻭ２│ │
│
│．２
│ │
│
：用运她其ﻭ│
│
（１）增加固定资产
│３３│ │
│
│)2（ 工项专加增ﻭ程
│3４│ │
│
│）3（ 3│
延递、产资形无加增ﻭ５│ │
│
│
资产及其她资产
│
│ │
│
│)４(
资投期长加增ﻭ│３6│ │
│
│
（5)偿还长期借款
│3７│ │
│
│
（6）收回应付债券
│３8│ │
│
│
(7）支付长期应付款
│3９│ │
│
│）8（ 负期长她其少减ﻭ债
│4０│ │
│
│
小
计
│４３│ │
│
│
计合用运金资动流ﻭ│4４│ │ 流动负债增加净额
│８９│
流动资金增加净额
│45│ │ 流动资金增加净额
│90│